證券代碼：300201證券簡稱：海倫哲公告編號：2011-002

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

第一屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2011年4月20日，徐州海倫哲專用車輛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會以現場、通訊結合的方式召開了第十二次會議，本次會議通知于2011年4月7日以現場直接送達的方式發出。本次現場會議由公司董事長、總經理丁劍平先生主持，出席現場會議董事5名，分別為：丁劍平、張秀偉、尹亞平、栗沛思、高愛好；以網絡通訊方式出席會議董事4名，分別為：楊建平、毛寶弟、李守林、謝志宏。公司監事及高級管理人員列席了會議。經充分討論和審議，全部董事均表達了自己的意見并簽署了決議，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司章程》的規定。

會議經表決一致通過如下決議：

一、審議通過了《關于設立募集資金專用賬戶并簽訂<募集資金三方監管協議>的議案》；

公司在中國銀行徐州分行營業部（賬戶號：870151513308094001，存儲“智能化高空作業車技術改造項目”募集資金）、交通銀行徐州開發區支行（帳戶號：323600666018010117920，存儲“其他與主營業務相關的營運資金項目”募集資金）開立募集資金專項人民幣賬戶，以其作為本次公開發行股票募集資金的專用賬戶。

公司、民生證券有限責任公司分別與中國銀行徐州分行營業部、交通銀行徐州開發區支行簽署了《募集資金三方監管協議》。

具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露平臺上的相關公告。

該議案均以9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避通過。

二、審議通過了《關于將暫時閑置募集資金從銀行存款專戶活期存款轉為定期存款或通知存款的議案》；

為了能夠較大限度地為公司獲取收益，使暫時閑置的募集資金獲得較好的利息收益，公司將在不影響募集資金使用的情況下根據募集資金的使用進度，將兩個專戶中的募集資金以定期存款或通知存款方式另行存放，金額和期限由公司視募集資金使用情況而定，剩余部分仍留存于募集資金專用賬戶，年利率按中國人民銀行公布的利率執行。公司承諾定期存款或通知存款到期后將及時轉入本協議規定的募集資金專戶進行管理或以定期存款方式續存，并通知民生證券。該定期存款或通知存款不得質押。

該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避通過。

三、審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》；

根據公司第一屆董事會第五次、第八次會議及2009年度股東大會、公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司擬用募集資金17，100萬元投資于“智能化高空作業車技術改造項目”。截至2011年3月31日，公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金，待公司募集資金到位后予以置換。

在首次公開發行股票募集資金到位以前，公司為保障募集資金投資項目順利進行，已使用自籌資金9,836.25萬元（其中8500萬元為銀行貸款）投入上述項目的開發建設，具體情況如下：

立信大華會計師事務所有限公司于2011年4月15日出具了立信大華核字[2011]1526號《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了專項審核。

公司第一屆監事會第七次會議審議通過該項議案，公司獨立董事發表意見同意置換。董事會認為公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內容及程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》中關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情況，擬以募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金。

保薦機構民生證券有限責任公司及保薦代表人王剛、陸文昶出局了《關于徐州海倫哲專用車輛股份有限公司首次公開發行股票募集資金使用相關事項的核查意見》。

具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露平臺上的相關公告。

該議案以9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避通過。

四、審議通過了《關于聘任公司高管的議案》；

經總經理提名、推薦，聘任朱邦先生、馬超先生為公司副總經理，任期三年。

朱邦先生、馬超先生簡歷見附件。

該議案均以8票同意，0票反對，0票棄權，1票回避（董事長兼總經理丁劍平先生為提名人，本次投票回避）通過。

特此公告。

                                     徐州海倫哲專用車輛股份有限公司董事會

                                                二○一一年四月二十日