證券代碼：300201        證券簡稱：海倫哲        公告編號：2011-003

 

徐州海倫哲專用車輛股份有限公司

第一屆監事會第七次會議決議公告

 

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

2011年4月20日，徐州海倫哲專用車輛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會以現場、通訊結合的方式召開了第七會議，本次會議通知于2011 年4月7日以現場直接送達的方式發出。本次會議應參會監事3人，實際參會監事3人。會議由監事會主席張惠玲女士主持，公司部分董事、董事會秘書、高管、證券事務代表及券商代表列席了會議。經充分討論和審議，全部監事均表達了自己的意見并簽署了決議，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司章程》的規定。

本次會議以書面形式記名投票逐項審議、表決，作出如下決議：

審議通過《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》；

根據公司第一屆董事會第五次、第八次會議及2009年度股東大會、公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司擬用募集資金17，100萬元投資于“智能化高空作業車技術改造項目”。截至2011年3月31日，公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金，待公司募集資金到位后予以置換。

在首次公開發行股票募集資金到位以前，公司為保障募集資金投資項目順利進行，已使用自籌資金9,836.25萬元投入上述項目的開發建設，具體情況如下：

金額單位：人民幣萬元

立信大華會計師事務所有限公司于2011年4月15日出具了立信大華核字[2011]1526號《徐州海倫哲專用車輛股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》，對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了專項審核。

監事會認為公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內容及程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》中關于上市公司募集資金使用的有關規定，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情況，同意以募集資金置換已投入募集資金投資項目的自籌資金。

詳情見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露平臺上的相關公告。

該議案以3票同意，0票反對，0票棄權，0票回避的表決結果審議通過。

 

特此公告。

 

 

                                     徐州海倫哲專用車輛股份有限公司監事會

                                                二○一一年四月二十日